開平市2019年1-6月
財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
——在開平市第十六屆人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議上
開平市財(cái)政局局長 張偉贊
主任、各位副主任、委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2019年1-6月市財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
今年以來，我市各級(jí)政府和財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和重要批示精神為指導(dǎo)，持續(xù)深化市委提出“產(chǎn)業(yè)提升、城市提質(zhì)、工作提效”的工作主線，嚴(yán)格執(zhí)行市十六屆人大五次會(huì)議通過的預(yù)算任務(wù)，狠抓收支管理，推進(jìn)民生實(shí)事，提高監(jiān)管實(shí)效，深化創(chuàng)新改革，努力保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金需求。
一、地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入情況
1-6月，全市地方一般公共預(yù)算收入142,304萬元，完成年初預(yù)算277,802萬元的51.22%，比去年同期增收13,506萬元，增長10.49%。其中：稅收收入93,843萬元，完成年初預(yù)算209,465萬元的44.80%，比去年同期增收1,183萬元，增長1.28%；非稅收入48,461萬元，完成年初預(yù)算68,337萬元的70.91%，比去年同期增收12,323萬元，增長34.10%。
市鎮(zhèn)兩級(jí)收入情況：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入70,955萬元，完成年初預(yù)算118,062萬元的60.10%，比去年同期增收 16,038萬元，增長29.20%；鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入71,349萬元，完成年初預(yù)算159,740萬元的44.67%，比去年同期減收2,532萬元，減少3.43%。
（二）支出情況
1-6月，全市地方一般公共預(yù)算支出264,537萬元，完成年初預(yù)算405,118萬元的65.30%，比去年同期增支25,189萬元，增長10.52%。
市鎮(zhèn)兩級(jí)支出情況：市本級(jí)支出241,153萬元，完成年初預(yù)算353,435萬元的68.23%，比去年同期增支28,835萬元，增長13.58%；鎮(zhèn)級(jí)支出23,384萬元，完成年初預(yù)算51,683萬元的45.25%，比去年同期減支3,646萬元，減少13.49%。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月，政府性基金預(yù)算收入61,752萬元，完成年初預(yù)算189,385萬元的32.61%，比去年同期增收19,417萬元，增加45.87%，增幅較大的主要原因是：國土收入同比增收15,681萬元,該部分國土收入均為鎮(zhèn)級(jí)收儲(chǔ)的國有土地出讓收入，入庫后相應(yīng)補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)用于征地、開發(fā)等支出。
政府性基金預(yù)算支出172,114萬元，完成年初預(yù)算198,404萬元的86.75%，比去年同期增支76,645萬元，增長80.28%，增幅較大的主要原因是：為做好農(nóng)信社改制相關(guān)工作，安排收儲(chǔ)農(nóng)信社涉政捐贈(zèng)資產(chǎn)的支出57,217萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入425萬元，完成年初預(yù)算425萬元的100%，比去年同期增收100萬元，增長30.77%；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出348萬元，完成年初預(yù)算425萬元的81.88%，比去年同期增支257萬元，增長182.42%，增幅較大的主要原因是：今年6月份發(fā)放國有企業(yè)績效考核獎(jiǎng)309萬元，該項(xiàng)支出去年在8月份反映。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入145,955萬元，完成年初預(yù)算373,649萬元的39.06%，比去年同期增收26,323萬元，增長22.00%；全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出124,353萬元，完成年初預(yù)算390,108萬元的31.88%，比去年同期增支29,551萬元，增長31.17%。截至6月底，本年收入145,955萬元，加上上年滾存結(jié)余210,656萬元，減去本年支出124,353萬元，本年滾存結(jié)余234,359萬元。
五、市本級(jí)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）
1-6月，市本級(jí)財(cái)政“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,062萬元，完成年初預(yù)算2,070萬元的51.31%，比去年同期增支198萬元，增加22.92%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)用支出7萬元，完成年初預(yù)算60萬元的11.63%，比去年同期減支15萬元，減少68.18%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)用支出331萬元，完成年初預(yù)算633萬元的52.31%，比去年同期增支80萬元，增加31.87%。增支的主要原因是：今年上半年度市委接待辦的任務(wù)比去年同期多，接待費(fèi)同比增支99萬元。
（三）公務(wù)用車費(fèi)用支出724萬元，完成年初預(yù)算1,377萬元的52.58%，比去年同期增支133萬元，增長22.50%。其中：
1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出513萬元，完成年初預(yù)算943萬元的54.41%，比去年同期減支48萬元，減少8.56%。
2、公務(wù)用車購置支出211萬元，完成年初預(yù)算434萬元的48.62%，比去年同期增支181萬元，增長603.33%。增支的主要原因是：市公安局使用上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)補(bǔ)助，報(bào)廢并重新購置一批警車支出126萬元。
六、市重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況
（一）重點(diǎn)支出（基本公共服務(wù)均等化）的預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月，全市基本公共服務(wù)均等化支出182,030萬元，完成年初預(yù)算283,306萬元的64.25%，比去年同期增支11,624萬元，增長6.82%。
（二）重大投資項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)市委、市政府工作部署，2019年重點(diǎn)安排“城市提質(zhì)”與“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目。1-6月實(shí)際支出15,727萬元，完成年初預(yù)算的15.14%。執(zhí)行率較慢的原因是：一是上述項(xiàng)目均為基建類項(xiàng)目，按照工程建設(shè)進(jìn)度撥款；二是部分項(xiàng)目集中在下半年驗(yàn)收結(jié)算。
七、市本級(jí)財(cái)政對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出情況
1-6月，市對(duì)鎮(zhèn)（街）補(bǔ)助支出19,994萬元，完成年初預(yù)算46,545萬元的42.96%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3,600萬元，完成年初預(yù)算7,331萬元的49.11%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付16,394萬元，完成年初預(yù)算39,214萬元的41.81%，主要包括：公安派出所公用經(jīng)費(fèi)（市對(duì)鎮(zhèn)補(bǔ)助部分）523萬元、赤坎管委會(huì)征收補(bǔ)償款15,656萬元等。
八、市本級(jí)政府債務(wù)情況
2019年年初地方政府債務(wù)余額423,244.6萬元（其中：一般債務(wù)155,113.6萬元、專項(xiàng)債務(wù)268,131萬元），加上今年第一批再融資一般債券2,630萬元，新增專項(xiàng)債券37,000萬元，減去1-6月實(shí)際償還一般債券本金4,717.9萬元，核銷不能置換的存量專項(xiàng)債務(wù)6,300萬元。截至6月底地方政府債務(wù)余額451,856.7萬元（其中：一般債務(wù)153,025.7萬元、專項(xiàng)債務(wù)298,831萬元）。
九、預(yù)算執(zhí)行的主要措施
（一）積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)。我市在不折不扣落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的情況下，想方設(shè)法抓收入，積極應(yīng)對(duì)政策影響帶來的短收陣痛。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門、自然資源局等收入組織部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，共同研究挖潛增收措施；堅(jiān)持放管并重，應(yīng)減盡減，應(yīng)收盡收。二是做好土地增值稅等稅源清算工作，逐一梳理排查，對(duì)長期沒有清算的項(xiàng)目抓緊清算。三是積極開展暖企行動(dòng)，積極通過協(xié)會(huì)、商會(huì)等加強(qiáng)與企業(yè)的聯(lián)系，集中精力幫助企業(yè)解決問題，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。
（二）堅(jiān)持踐行全心為民。一是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口與城鎮(zhèn)居民享受同等的基本公共服務(wù)，惠及全體人民共享發(fā)展成果。二是堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，落實(shí)民生兜底保障，集中財(cái)力保障民生支出，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、滿意度。1-6月，全市民生支出160,010萬元，同比增長19.24%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)60.00%，保障了民生事業(yè)的開展。
（三）落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目保障。積極爭取上級(jí)支持，申請(qǐng)財(cái)政預(yù)撥款切實(shí)解決農(nóng)信社改制涉政抵債資產(chǎn)缺口，為成功改制為農(nóng)商行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；整合調(diào)劑各級(jí)財(cái)政資金，加大鄉(xiāng)村振興的投入，重點(diǎn)支持農(nóng)村人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；充分發(fā)揮債券轉(zhuǎn)貸收入作用，騰出財(cái)力保障地方重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
（四）致力深化財(cái)政改革。一是結(jié)合我市實(shí)際，制定預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革意見，促進(jìn)預(yù)算單位加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。二是研究編制我市2019-2021年中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，提高預(yù)算編制的前瞻性、有效性，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
十、存在的主要問題
（一）收支平衡壓力沉重。收入方面，隨著減稅降費(fèi)的深入推進(jìn)，減收效應(yīng)進(jìn)一步釋放，多個(gè)地方稅種將呈現(xiàn)短收態(tài)勢(shì)，非稅增收空間收窄，地方收入增長乏力。支出方面，今年以來，剛性支出不斷增加，落實(shí)民生實(shí)事、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)信社改制、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老基金清算等增支需求較大，再加上償還政府債務(wù)，收支平衡面臨極大壓力。
（二）績效管理有待加強(qiáng)。“重分配、輕管理”、“重使用、輕績效”的情況仍然存在。部分預(yù)算單位盡力攬財(cái)卻守財(cái)不用，既形成資金沉淀，又影響了上級(jí)部門對(duì)我市的支出進(jìn)度考核；部分預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目績效管理不夠重視，財(cái)政資金使用效益仍需提高。
十一、積極作為，努力完成全年預(yù)算任務(wù)
下半年，結(jié)合今年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求，我們將全力以赴，克難求進(jìn)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）千方百計(jì)抓收入。一是加強(qiáng)稅收征管，密切跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目的征地進(jìn)度以及關(guān)注大宗房產(chǎn)土地交易進(jìn)展情況，及時(shí)挖掘契稅、耕地占用稅等稅源收入，做到應(yīng)收盡收；積極配合稅務(wù)部門爭取免抵調(diào)庫指標(biāo)，確保可調(diào)盡調(diào)。二是加強(qiáng)非稅征管，以重點(diǎn)部門、重點(diǎn)項(xiàng)目為目標(biāo)，繼續(xù)大力統(tǒng)籌盤活國有資源資產(chǎn)。三是嚴(yán)格落實(shí)每月收支執(zhí)行聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)財(cái)政資金收支監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，力爭完滿完成年度收入目標(biāo)。
（二）從嚴(yán)把關(guān)控支出。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，想方設(shè)法開源節(jié)流，嚴(yán)控一般性支出；在預(yù)算執(zhí)行和資金撥付順序上，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，全面落實(shí)“三保”支出的保障責(zé)任，嚴(yán)肅防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)支出進(jìn)度考核，倒逼各預(yù)算單位加強(qiáng)資金使用效益，及時(shí)清理盤活財(cái)政存量資金，發(fā)揮財(cái)政資金最大效用。
（三）堅(jiān)定不移推改革。持續(xù)推動(dòng)預(yù)算管理改革深入落實(shí)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理及項(xiàng)目庫管理等改革配套制度，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，提升管理效率效能，把完善“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”的資金統(tǒng)籌機(jī)制作為推進(jìn)改革及編制2020年財(cái)政預(yù)算的關(guān)鍵抓手；進(jìn)一步健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
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