2015年開平市資產管理委員會辦公室部門決算

第一部分 開平市資產管理委員會辦公室概況

一、部門主要職能

根據開平市機構編制委員會《關于印發開平市資產管理委員會辦公室機構編制方案的通知》（開機編[2014]34號）精神，開平市資產辦為開平市資產管理委員會的常設辦公機構，主要職責包括根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規以及市政府有關規定履行出資人職責；負責起草我市公有企業資產管理的規章制度并組織實施；依照有關規定對我市公有企業及其資產進行監督管理，承擔監督所監管企業公有資產保值增值的責任；承辦市政府、市資產委交辦的其他事項等。

二、部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，列入本次2015年部門決算單位僅包括資產辦本級，開平市資產辦人員編制12人，實有12人，離退休2人。

第二部分 開平市資產管理委員會辦公室2015年部門決算表

具體表格詳見附件。

第三部分 開平市資產管理委員會辦公室2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2015年度總收入9566.13萬元，其中本年收入9566.13萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入4313.80萬元。

2．其他收入5252.33萬元。

（二）年度支出總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2015年度總支出9566.13萬元，其中本年支出9566.13萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業支出18.09萬元，主要用于行政事業單位離退休款、撫恤款、其他社會保障和就業支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，主要用于醫療保障。

3.城鄉社區支出（類）支出1146.04萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、征地和拆遷補償支出。

4.資源勘探信息等支出類支出8386.54萬元，主要用于行政運行、其他國有資產監管支出。

5.住房保障支出10.66萬元，主要用于住房改革支出。

二、2015年收入決算情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度收入合計9566.13萬元。

（一）財政撥款收入4313.80萬元，占本年收入合計的45.1%。其中：

社會保障和就業支出18.09萬元，占財政撥款收入的0.4%，包括：行政事業單位離退休款8.82萬元、撫恤款0.78萬元、其他社會保障和就業支出款8.49萬元。

醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，占財政撥款收入的0.1%，包括：醫療保障款4.8萬元。

城鄉社區支出1146.04萬元，占財政撥款收入的26.6%，包括：國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出款1122.08萬元、國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出款23.96萬元。

資源勘探信息等支出3134.21萬元，占財政撥款收入的72.7%，包括：國有資產監管款3134.21萬元。

住房保障支出10.66萬元，占財政撥款收入的0.2%，包括：住房改革支出款10.66萬元。

（二）其他收入5252.33萬元（財政專戶資金），占本年收入合計的54.9%。其中：

資源勘探信息等支出（類）其他國有資產監管支出款5252.33萬元，占其他收入的100%，包括：新機構組建專項經費1.08萬元、市直資產經營公司績效考核201.25萬元、其他企業績效考核50萬元、工業資產經營公司協助解決購地款5000萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度支出合計9566.13萬元。具體如下；

（一）基本支出146.87萬元，占本年支出合計的1.5%。其中：社會保障和就業支出行政事業單位離退休款8.82萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休；社會保障和就業支出撫恤款0.78萬元，主要用于死亡撫恤；社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出8.49款萬元，主要用于行政事業單位其他社會保障和就業支出。

醫療衛生與計劃生育支出醫療保障款4.8萬元，主要用于行政單位醫療。

資源勘探信息等支出國有資產監管款113.33萬元，主要用于行政運行。

住房保障支出住房改革支出款10.66萬元，主要用于住房公積金。

（二）項目支出9419.26萬元，占本年支出合計的98.5%。其中：城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出款1122.08萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。城鄉社區支出國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出款23.96萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。資源勘探信息等支出國有資產監管款8273.22萬元，主要用于其他國有資產監管支出，包括：新機構組建專項經費1.08萬元、市直資產經營公司績效考核201.25萬元、其他企業績效考核50萬元、工業資產經營公司協助解決購地款5000萬元、企業政策性補貼3000萬元、辦公設備購置11.33萬元和其他商品和服務支出9.56萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度財政撥款收入合計4313.80萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3167.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入1146.04萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度財政撥款支出合計4313.80萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3167.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入1146.04萬元。

分功能科目看，社會保障和就業支出18.09萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會保障和就業支出。醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，主要用于行政單位醫療。資源勘探信息等支出3134.21萬元，主要用于行政運行、其他國有資產監管支出。住房保障支出10.66萬元，主要用于住房公積金。城鄉社區支出1146.04萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、征地和拆遷補償支出。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開平市資產管理委員會辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出合計3167.76萬元，占本年支出合計的33.1%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

開平市資產管理委員會辦公室2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業支出18.09萬元，占0.6%；醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，占0.2%；資源勘探信息等支出3134.21，占,98.9%；住房保障支出10.66萬元，占0.3%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

開平市資產管理委員會辦公室2015年度一般公共預算財政撥款支出3167.76萬元，具體情況如下：

1、社會保障和就業支出18.09萬元，占0.6%，包括行政事業單位離退休8.82萬元、撫恤0.78萬元、其他社會保障和就業支出8.49萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出4.8萬元，占0.2%，包括醫療保障4.8萬元。

3、資源勘探信息等支出3134.21，占98.9%，包括國有資產監管3134.21萬元。

4、住房保障支出10.66萬元，占0.3%，包括住房改革支出10.66萬元。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度一般公共預算財政撥款基本支出146.87萬元，其中：

（一）工資福利支出117.45萬元，占基本支出的80%。主要包括基本工資23.27萬元、津貼補貼57.18萬元、獎金17.23萬元、社會保障繳費13.29萬元、其他工資福利支出6.49萬元。

（二）商品和服務支出9.16萬元，占基本支出的6.2%。主要包括公務接待費1.72萬元、工會經費0.2萬元、公務用車運行維護費4.54萬元、其他商品和服務支出2.69萬元。

（三）對個人和家庭的補助20.25萬元，占基本支出的13.8%。主要包括退休費8.82萬元、生活補助0.78萬元、住房公積金10.66萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

開平市資產管理委員會辦公室2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.26萬元，完成預算15萬元的41.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.54萬元，完成預算7萬元的64.8%；公務接待費支出決算為1.72萬元，完成預算8萬元的21.5%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.54萬元，其中：（1）公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出4.54萬元，平均每輛1.51萬元。主要用于機要通信及應急工作。

3.公務接待費支出1.72萬元，主要用于相關單位交流工作及有關工作檢查等方面的接待。2015年本部門發生國內接待30次，接待人數共206人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）本部門核算情況

根據開平市編委《關于印發開平市資產管理委員會辦公室機構編制方案》精神，本部門自2015年1月1日起與開平市財政局分離，實行獨立核算；并自2015年度起編制本部門預決算。

（二）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出9.16萬元。

（三）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額12.4萬元，其中：政府采購貨物支出11.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.08萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值200萬元以上大型設備0套。

（五）預算績效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有相關項目進行預算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指行政事業單位為完成特定行政任務和事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

八、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

九、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

十、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）：反映醫療保障方面的支出。

十一、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映用于征地和拆遷補償、土地開發、支農、城市建設等方面的支出。

十二、城鄉社區支出（類）國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

十三、資源勘探信息等支出（類）國有資產監管（款）：反映國有資產監督管理委員會的支出。

十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

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